Realidades da troca de opções em tempo integral.
10/05/2018 10:00 am EST.
Muitos novatos sobreconfidentes servem como forragem de canhão para os comerciantes mais experientes e pacientes. Mas se você entrar nesta indústria preparada e com expectativas razoáveis, você poderá fazer uma vida confortável.
Quanto posso esperar para ganhar opções de negociação?
O que é um retorno razoável no investimento da minha opção?
Quanto tempo demorará antes de me tornar um comerciante de opções rentável?
Estas são perguntas frequentes. A maioria dos novos comerciantes de opções fazem a suposição incorreta de que eles serão bem-sucedidos, e a única questão é o quanto eles devem antecipar ganhos.
Um leitor me perguntou uma vez se ele poderia esperar ganhar uma vida suficiente e se apoiar na aposentadoria quando trocar opções. Quanto dinheiro ele teve para investir? US $ 5.000!
O homem infeliz pensou que poderia ganhar entre 60% e 100% por mês e mês, todos os meses e sem perdas que erradicassem sua conta. E isso é assumir que ele consideraria US $ 3.000 a US $ 5.000 por mês para ser um & ldquo; viver. & Rdquo;
Obviamente, esse sonho é exatamente isso: um objetivo irrealizável.
No entanto, é uma questão legítima. Suponha que um comerciante experiente e mdash, alguém que está ganhando dinheiro em suas negociações de opção e mdash, quer considerar se tornar um comerciante profissional e talvez sair do dia de trabalho para negociar em tempo integral. Certamente, a expectativa de renda é uma consideração muito importante.
Por exemplo, aqui é uma pergunta que recebi recentemente via e-mail e minha resposta:
& ldquo; Olá Mark, tenho algumas perguntas pessoais para você & mdash; qual retorno anual médio você obteve ao negociar & ldquo; full-time & rdquo ;, o retorno é razoável esperar (assumindo uma série de negociações perdidas, é claro) ao negociar semi-agressivo , não muito conservador (comércio de condores de ferro 15-delta)? O meu desejado retorno anual ideal é de 20%. Eu não estou falando sobre retorno na margem, ROI, I & rsquo; estou interessado em retornos totais médios. E a segunda questão, você perdeu anos vendendo spreads? Razão Eu pergunto que em alguns anos eu estou tentando negociar para viver e ainda estou decidindo (e tentando) quais veículos e estratégias financeiras funcionam melhor para mim. Obrigado. & Rdquo;
Estou feliz por estar considerando este plano há pelo menos alguns anos antes de estar pronto para dar o passo. Você quer uma chance de criar capital e tenha certeza de que está pronto para desistir de seu emprego. Algumas das minhas respostas são pessoais, mas é a verdade.
Passei anos escrevendo chamadas cobertas, porque meu corretor não me permitia vender colocações garantidas em dinheiro, e eu ainda não era fã de condores de ferro. Assim, o meu ROI não tem sentido para você, porque essa estratégia é muito dependente da escolha de ações decentes e da escolha do quanto é agressivo ao escrever opções.
Eu sempre escrevi chamadas no dinheiro (ITM). Eu fiz bem, mas ficou esmagado na bolha de tecnologia. Anos mais tarde, quando mudei para condores de ferro, ganhei um lucro por 14 meses consecutivos e não troco os spreads de probabilidade muito alta (85% a 90%).
Essa série de vitórias não acontecerá novamente na minha vida. As perdas são parte do jogo. Eu realmente não tenho uma boa resposta sobre o que você deve esperar.
Eu leio suas palavras descritivas, mas elas significam coisas diferentes para pessoas diferentes. & ldquo; conservador & rdquo; é uma palavra complicada, e o que você considera semi-agressivo pode ser estranhamente perigoso para outra pessoa. Mas deixe-me dizer-lhe isso:
Às vezes, os mercados são perfeitos para condores de ferro. Os mercados movem-se para cima e para baixo, mas não muito longe, e eventualmente você sai do comércio com um bom lucro. Nesse cenário, consegui ganhar mais de 20% (do valor de minha conta inteira, não ROI) em um mês único. Garanto-vos que isso não aconteceu com muita frequência. Quando os mercados são bons, devemos levar o que eles oferecem. Para mim, isso não sugere ser ganancioso. Eu tento trocar condores de ferro de 90 dias e coletar cerca de US $ 300 para RUT IC & mdash de dez pontos: US $ 270 a US $ 350. Eu ainda cobrivo os & ldquo; little guys & rdquo; quando a propagação diminui para 20 centavos. Posso oferecer 15 centavos parte do tempo. Hoje, estou oferecendo 25 centavos para tentar fechar alguns spreads de chamadas de julho. Quando o mercado fica volátil, tudo muda. O fluxo de renda sólido e sólido se evapora e você pode perder muito dinheiro com pressa. O que você deveria fazer? Você pode sentar-se à margem. Você pode cortar o tamanho da posição. Você pode preferir ajustar rapidamente quando você cheira problemas. Mas você deve mudar algo sobre a maneira como você troca. E é especialmente importante reconhecer que os dias de fácil lucro desapareceram. Eles retornarão, mas você não saberá quando. É fácil ganhar dinheiro com condores de ferro. Eu já disse que antes. No entanto, é mais fácil perder dinheiro comercializando condores de ferro e mdash, e é muito fácil de perder em grandes pedaços. É por isso que o gerenciamento de riscos é vital. Você pode ser um pouco teimoso, mas apenas um pouco. O excesso de confiança das marcas vencedoras pode causar muitos danos.
Sobre o & ldquo; conservative & rdquo; (15-delta), não considero isso muito conservador. Embora eu com freqüência comercialize 15 a 17 delta de condores de ferro (IC) com a chamada individual e coloque o delta da opção que está sendo vendida naquela gama delta, certamente classificaria isso como semi-agressivo.
O comércio de condores de ferro 15-delta resultaria em lucros máximos (todas as opções expiram sem valor) 70% do tempo e mdash, se você fechar os olhos e segurar o fim. Espero que você saiba melhor do que tentar fazer isso.
PRÓXIMO: um retorno de 20% é possível?
Esse retorno seria considerado "supercalifragilisticexpialidocious & rdquo; por quase todo comerciante de opções experientes no planeta. É o tipo de resultado alcançado de forma consistente apenas ocasionalmente, e pelos melhores comerciantes do mundo.
No entanto, acredito que seja possível, mesmo que esteja longe de garantir. É preciso capital. Você deve permitir a perda de raias e retrações. Você deve ter capital suficiente. Se você for forçado a retirar dinheiro para despesas de vida ao mesmo tempo que você está perdendo, você pode não ter capital suficiente para permanecer no negócio.
Por favor, note que 20% dos US $ 250.000 são $ 50k. Esse é o dinheiro real, mas é o suficiente para você e seu estilo de vida? Se você gastar tudo isso, sua conta não crescerá e você deve ganhar essa soma repetidas vezes. Certifique-se de ter capital suficiente. Certifique-se de que você pode sobreviver se você ganhar menos do que seu alvo.
Não consegui atingir uma média de cerca de 20% ao longo dos anos. No entanto, isso não significa que você não pode.
Para alcançar esse objetivo, eu tenho uma sugestão importante: faça seu negócio atingir um lucro próximo do seu objetivo. Não possui posições onde o risco é muito grande, a menos que você troque menos tamanho. Não caia na armadilha da venda de duas opções delta e coleciona 30 a 40 centavos para um condador de ferro de dez pontos.
Sugiro que troque com um olho para ganhar 2 a 3% por mês e não 10%. Um problema com os condores de ferro comercial é que uma série de vitórias faz o comerciante acreditar que ele ou ela é invencível e mdash, com a conseqüência inevitável de incorrer em um desastre.
Você quer se aposentar. Você quer ser um comerciante em tempo integral. Você deve reconhecer e respeitar o risco de arruinar (quebrando).
Para alcançar seus objetivos ao negociar condores de ferro, você deve superar a ganância. Você deve saber quando o risco é muito bom para a recompensa e desistir do comércio. Isso se aplica a sair com uma perda, bem como a comprar posições baixas de volta (sim, parece estar jogando dinheiro no lixo) para evitar a inevitável surpresa.
Você deve trocar o tamanho apropriado e não construir posições gigantes apenas porque o mundo parece glorioso para o comerciante de condutores de ferro.
Isso não é fácil. Mas você quer algo especial na vida. Você quer um emprego que você ama e muito dinheiro. Este não é um presente. Deve ser obtido.
Uma vez que você e eu fomos tão longe quanto podemos ensiná-lo sobre como ter uma chance razoável de alcançar seus sonhos, você pode fazer bem para ver um mentor pessoal ou treinador comercial. Mas deixe as conversas naquele momento. Você não deseja escolher aleatoriamente.
E sobre aqueles que estão ansiosos e perdidos? você mencionou. Todos nós temos meses perdidos. Mas e os anos perdidos? Eu tenho muito deles.
Eu sei que tudo está relacionado ao risco. Eu entendo que as coisas pareciam boas ou que eu mal gerenciei o risco. Se você pode evitar isso, pode evitar ser ganancioso e ldquo; apenas isso é uma vez & rdquo; & mdash; você pode fazê-lo. Gostaria de ser jovem o suficiente para negociar com apenas essa mentalidade.
Não me importo de compartilhar minha história. Eu não me anuncio como um comerciante especialista que faz milhões (embora eu ganhei mais de $ 1 milhão em cada um dos dois anos diferentes quando eu era um fabricante de mercado CBOE). Ser um criador de mercado e ser um comerciante de varejo são dois mundos diferentes, e não existe uma maneira razoável de compará-los.
O fato de eu não ganhar milhões hoje é a principal razão por trás de enfatizar a importância do gerenciamento de risco para pessoas que trabalham comigo no meu serviço premium ou que leram minhas postagens no blog.
O gerenciamento de riscos é todo o jogo de bola. Se você não prestar atenção a esse aspecto da negociação, ou se você decidir que pode adiar pensar sobre esse assunto por alguns anos, você cometeu um grande erro. Existe uma boa chance de que sua carreira comercial acabe abruptamente.
Como criadora de mercado, eu tinha os serviços de gerentes de risco. Estas são pessoas que sabiam o que estavam fazendo, mas eu tinha esse ego de um comerciante vencedor. Eu fui avisado e mdash, mais de uma vez. Eu tinha pessoas implorando comigo para reconhecer o que pode dar errado.
& ldquo; o que você conhece? & rdquo; Eu pensei.
Bem, a resposta é que eles conheciam a verdade. Eles conheciam estatísticas. Eles entenderam a realidade. E isso ocorreu antes de 1987, quando a maior parte do mundo entendeu que os mercados não seguem distribuições normais em forma de sino, e as caudas da curva (especialmente caudas descendentes) ocorrem muito mais do que o previsto.
Claro, outros entenderam esse conceito mais cedo, mas a realidade de outubro de 1987 levou a casa a todos.
Esses gestores de risco sabiam, mas não conseguiram me ensinar. Agora eu sei e estou tentando ensinar os outros. O gerenciamento de riscos é todo o jogo de bola.
Mais comentários de Mark Wolfinger podem ser encontrados em Opções para Rookies.
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É possível fazer um estoque comercial comercial?
O que você precisa saber sobre a negociação de uma vida.
Uma das perguntas que recebo regularmente é "você pode ganhar dinheiro com ações comerciais?" Não é nenhuma surpresa porque a idéia de que você poderia sair do seu trabalho e se apoiar apenas por ações comerciais é fascinante para a maioria das pessoas.
Parece uma fantasia, algo que seria impossível fazer. Então, você pode imaginar seu choque quando eu lhes digo que é possível ganhar dinheiro com ações comerciais - mas é provável - essa é a verdadeira questão.
Todos os anos, os investidores principiantes, impulsionados pelo sucesso comercial do papel, dão um salto de fé e decidem que ganharão a vida no mercado de ações. Alguns conseguem, mas a grande maioria apenas explode suas contas.
Conheço pessoas que ganham bons negócios e que o fizeram com sucesso há anos. Eu vi pessoas literalmente sentar-se em uma praia tropical, ou em uma mansão no alto das colinas de Hollywood, armado com apenas um laptop e uma conexão à internet, que podem viver no mercado. E isso, é claro, é o fascínio do comércio para se viver, a liberdade.
Liberdade para ser seu próprio chefe, trabalhe onde, e quando, você quer, e seja financeiramente seguro. Mas a realidade é que o comércio para se viver é um trabalho difícil, que requer um conjunto de habilidades muito específico e tolerância ao risco que a maioria das pessoas simplesmente não possui.
Ser capaz de negociar para viver com sucesso significa alcançar um nível de excelência que a maioria das pessoas jamais conseguirá, independentemente da carreira que escolher.
É a diferença entre ser um filme extra e um ator ganhador de um Oscar. Entre jogar em um jogo de futebol pick-up no parque e ser o MVP Superbowl. Entre um músico de fim de semana e uma estrela do rock.
O que estou dizendo é que é mais um sonho para a maioria das pessoas do que uma realidade, e embora eu nunca desanimaria alguém de perseguir seus sonhos, é importante, se você quiser prosseguir a negociação para se viver, entrar nela com sua olhos bem abertos.
Para começar, você precisa ter uma sólida metodologia de negociação, que aproveite a volatilidade, mas sempre mantém a gestão de riscos como seu princípio central. Idealmente, essa metodologia deveria ter sido testada ao longo do tempo, em todos os ambientes de mercado de diferença e com dinheiro real.
Em seguida, você quer passar algum tempo para se educar sobre tudo o que você pode relacionar com a negociação. É importante enfatizar isso - você quer ser um comerciante, não um investidor - para encontrar os melhores livros sobre comércio e colocar as horas necessárias para se dar uma forte compreensão do mundo que você está prestes a entrar.
Financeiramente, eu sempre sugiro ter um valor de lucro de um ano antes de começar. Este não é o bankroll com o qual você vai negociar, mas o dinheiro que você usará para pagar suas despesas de vida. Ter essa almofada financeira lhe dará uma parte da mente, permitindo que você comece sua nova carreira sem a pressão de ter que negociar para "fazer o aluguel".
Psicologicamente, você precisará se açoitar para a inconsistência de renda que certamente acompanhará os primeiros meses de sua negociação.
O objetivo, ao negociar para a vida, é, naturalmente, ter um fluxo de receita confiável e consistente, mas isso levará tempo para alcançar, e ter que suportar as flutuações diárias de sua renda pode ser difícil na psique, então esteja pronto para isso.
Mas, em última instância, o maior obstáculo que você terá que superar para ganhar dinheiro com ações comerciais é emocional.
A negociação, por sua natureza, consiste em perder mais do que vencer. Um comerciante bem-sucedido sabe que perderá menos em mais da metade de seus negócios, mas que o lucro em seus negócios vencedores será mais do que compensar suas perdas.
Isso é contra-intuitivo para a nossa natureza humana, onde queremos "ganhar" o máximo possível. Se você não concorda com este conceito, isso pode causar estragos no seu bem-estar emocional.
Estas são apenas algumas das coisas que você deve estar ciente de se você vai tentar ganhar dinheiro com ações comerciais. E, embora as chances sejam contrárias ao seu sucesso, se você é um dos poucos que podem dominar esta arte, ela irá recompensá-lo de forma que nenhum outro trabalho ou carreira possa.
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Feche seu trabalho para comercializar ações?
O comércio é muitas vezes visto como um campo de alta barreira para entrada, mas isso simplesmente não é o caso no mercado de hoje. Agora, qualquer pessoa com ambição e paciência pode negociar, e fazê-lo para viver, mesmo com pouco ou nenhum dinheiro.
Parece fantástico? É, e há tantas opções disponíveis para pessoas com o desejo de colocar o tempo para aprender.
A Nova Era da Negociação.
As mudanças na tecnologia e o aumento dos volumes nas trocas trouxeram uma série de carreiras comerciais muito baixas para as barreiras. Em alguns casos, nenhum capital pessoal é exigido e, em outros casos, será necessária uma pequena quantidade de capital para que você comece, para verificar seu compromisso de negociação. Com os mercados tão interligados, é sempre horário comercial aberto em algum lugar do globo, e muitos desses mercados podem ser acessados com relativa facilidade. Isso significa que mesmo as pessoas que têm empregos em tempo integral ou crianças em casa podem trocar - é apenas uma questão de encontrar o mercado certo e oportunidade.
Isso não quer dizer que a negociação é um negócio fácil - pode ser muito difícil permanecer no longo prazo. À medida que olhamos para algumas alternativas comerciais diferentes disponíveis no mercado de hoje, você verá que você pode entrar no mercado, mas seu sucesso final depende de você. Examinaremos estas opções em profundidade para ver o que eles oferecem de forma profissional, ou se eles simplesmente podem ser usados para gerar renda adicional.
As opções disponíveis.
As pessoas muitas vezes pensam que os comerciantes em tempo integral com graus avançados e um pedigree alto só funcionam para bancos de investimento. Igualmente comum é o pensamento de que, para negociar, você precisa de grandes quantidades de capital e tempo dispensável.
Provavelmente é verdade que, para entrar em um banco de investimento ou em um importante prédio institucional, você precisará ter conexões ou um fundo educacional proeminente que o separe. Portanto, esta alternativa não será focada. Neste artigo, vamos nos concentrar em como a pessoa média, com experiência comercial extensa ou muito pequena, pode entrar na arena da negociação e criar riqueza.
Negocie Independentemente.
A primeira opção, e provavelmente a mais fácil, porque é tão flexível e pode ser moldada em torno da vida diária, é comercializada a partir de casa. No entanto, os estoques comerciais do dia de casa também são uma das arenas mais intensivas em capital. Isso ocorre porque o requisito de equidade mínima para um comerciante que é designado como comerciante do dia do padrão é de US $ 25.000, e esse valor deve ser mantido em todos os momentos. Se a conta do comerciante for inferior a este mínimo, ele não será autorizado a negociar o dia até que o nível mínimo de equivalência patrimonial seja restaurado, depositando dinheiro ou títulos.
Portanto, os potenciais comerciantes precisam estar cientes dos outros mercados que exigem menos capital e têm barreiras mais baixas para a entrada. Os mercados cambiais (divisas) ou de moeda oferecem essa alternativa. As contas podem ser abertas por apenas US $ 100 e, com alavancagem, uma grande quantidade de capital pode ser controlada com essa pequena quantia de dinheiro. Este mercado está aberto 24 horas por dia durante a semana e, portanto, oferece uma alternativa para aqueles que não podem trocar durante as horas normais do mercado.
O mercado do contrato para diferença (CFD) também se expandiu. Um CFD é um acordo eletrônico entre duas partes que não envolve a propriedade do ativo subjacente. Isso permite que os ganhos sejam capturados por uma fração do custo de possuir o bem. Tal como acontece com o mercado cambial, o mercado de CFD oferece uma grande alavancagem, o que significa que quantidades menores de capital são necessárias para entrar no mercado. O mercado de ações também pode ser negociado usando um CFD. Embora o estoque nunca seja de propriedade, o contrato permite que lucros / perdas sejam colhidos de especular sobre os estoques ou índices subjacentes, refletindo seu movimento.
Alavancagem elevada significa maior risco, mas se um comerciante não possui uma grande quantidade de capital, esse mercado ainda pode ser inserido com barreiras muito baixas. Educar-se sobre os riscos envolvidos e construir um forte plano de negociação são os mostos absolutos antes de participar em qualquer atividade de negociação, mas quando você é altamente alavancado, torna-se ainda mais importante.
Empresas de comércio de propriedade.
As empresas comerciais exclusivas tornaram-se muito atraentes com seus programas de treinamento e estruturas de baixa taxa. Se a idéia de negociar em casa não atrai para você, então, trabalhar em um piso comercial pode. Sob este sistema, o comerciante é fornecido com capital firme (ou capital alavancado) para negociar e o risco é parcialmente gerenciado pela empresa. Embora a disciplina pessoal ainda seja muito necessária, o comércio de uma empresa tira parte do peso dos ombros de um comerciante.
Trabalhar para uma empresa também pode exigir trabalhar em um escritório durante as horas de mercado, embora algumas empresas permitam que os comerciantes troquem remotamente de casa. As vantagens de trabalhar com uma empresa comercial podem incluir treinamento gratuito, estar cercado por outros comerciantes de sucesso, idéias comerciais constantes, taxas e comissões muito reduzidas, acesso ao capital e monitoramento de desempenho.
Muitas empresas comerciais proprietárias aceitarão pessoas que mostraram iniciativa nos seus antecedentes e têm alguma educação em seu campo anterior. Isso ocorre porque a empresa pode monitorar o risco de um comerciante, e aqueles que não mostram promessas podem ser liberados com muito pouca perda geral para a empresa.
Pagar em uma empresa é baseado no desempenho, e normalmente é um pagamento percentual de seus lucros líquidos após as taxas. Alguns licenciamentos podem ser necessários, mas, dependendo da estrutura da empresa, nem sempre é esse o caso. Passar o exame da Série 7 significará que existem mais empresas com quem você está disponível para negociar. Cada empresa opera um pouco diferente, então encontre uma que se adapte às suas necessidades, personalidade e circunstâncias. Alguns exigem que você use algum de seu próprio capital. Se você executar uma pesquisa de uma lista de empresas comerciais proprietárias, você poderá ver o que está disponível para você.
The Bottom Line.
Depois de decidir qual método de troca se encaixa melhor, o próximo passo é crucial. Se o comércio de casa é o principal interesse, você deve decidir quais mercados você trocará com base no seu capital e interesses. Você deve então fazer um plano de negociação abrangente, que também é um plano de negócios (a negociação é agora sua empresa) e decidir como você irá operar como comerciante. A partir daí, explore diferentes corretores on-line e compare o que eles oferecem. Procure um mentor ou alguém para ajudá-lo. Então, é hora de começar a negociar.
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