Você pode negociar opções sem margem

Margem de opções.
Qual é a margem das opções? Como funciona a margem de opções? Por que eu preciso de margem na negociação de opções?
Margem de opções - Introdução.
Margem de Opções - Conteúdo.
O que é Margem de opções?
A margem na negociação de opções de patrimônio e índice é o montante do depósito em dinheiro necessário em uma conta de corretor de negociação de opções ao escrever opções. Opções de escrita significa opções de "Curtar" e acontece quando as ordens de venda para abrir são usadas em chamadas ou opções de colocação. A margem de opções é necessária como garantia para garantir a capacidade do escritor de opções de cumprir as obrigações nos contratos de opções vendidos.
Como é determinada a margem de opções?
O requisito de margem de opções é realmente a maneira de intermediário de negociação de opções de reduzir o risco que enfrentam ao permitir que seus titulares de contas escrevam opções. Como o OCC garante o cumprimento de todos os contratos de opções exercidos, a responsabilidade cabe ao corretor se o titular da sua conta não puder cumprir. É por isso que todas as corretores de opções teriam sua própria maneira de determinar a quantidade de margem de opções necessária para cada cenário. O CBOE, Chicago Board of Exchange, também tem um conjunto de sugestões de margem para todas as empresas que podem ser baixadas em formato pdf no site do Manual de Margem do CBOE. No entanto, você deve entender o requisito de margem específica do seu negociador de negociação de opções, pois pode ser muito diferente do que é sugerido pelo CBOE. Alguns corretores têm requisitos ligeiramente mais relaxados, enquanto alguns outros corretores têm um pouco mais rigorosos.
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Isenção de Requisitos de Margem de Opções.
Há um cenário em que as opções podem ser escritas sem exigência de margem e é quando existe uma garantia alternativa sob a forma de possuir uma posição no estoque subjacente ou uma opção mais na longo prazo do mesmo tipo do que a vendida ( uma distribuição de opções).
Possuindo uma posição no estoque subjacente.
Possuir uma posição longa no estoque subjacente permite que você escreva livremente tantas opções de chamadas a qualquer preço de exercício sem a participação de margem de opções. Isso ocorre porque a posição de estoque longo é uma boa garantia que pode ser vendida ao titular das opções de compra no preço de exercício quando as opções de compra são exercidas. É por isso que não há requisitos de margem para a estratégia de negociação de opções de chamadas cobertas.
Requisitos de Margem para Opções Spreads.
Não há requisitos de margem ao colocar spreads de débito. Os spreads de débito são spreads onde você realmente paga dinheiro para possuir. Os spreads de débito geralmente envolvem a compra de uma certa quantia de uma opção e, em seguida, vender para abrir mais as opções de dinheiro do mesmo tipo. Nesse caso, o direito de exercer a opção longa com um preço de exercício mais favorável compensa o risco de cumprir as obrigações com um preço de exercício menos favorável, eliminando a necessidade de margem de opções. Isso é o que acontece nas estratégias de opções, como o Bull Call Spread.
No entanto, se os spreads de crédito forem usados, a margem de opções será necessária. Isso ocorre porque os spreads de crédito são posições de opções que consistem em curto-circuito das opções de dinheiro do que nas opções de dinheiro a serem protegidas contra ou curto prazo nas opções de dinheiro ao comprar as opções de dinheiro. Em ambos os casos, a perna longa na posição ajuda a reduzir a exigência de margem da posição geral, tornando mais fácil a execução do que as opções de chamada ou colocação curta direta (nua). Neste caso, os negociadores de opções geralmente exigem 100% da diferença nos preços de exercício multiplicados pela quantidade de contratos como margem de opções.
Diferença entre margem de opções e margem de estoque.
O que confuso a maioria dos comerciantes de ações transformou os comerciantes de opções é a diferença entre margem de estoque e margem de opções. A margem de estoque é a capacidade de comprar mais ações do que o seu dinheiro lhe permite tomar empréstimos do corretor. Isso é totalmente diferente da margem de garantia em dinheiro mantida na conta com a finalidade de escrever opções. De fato, muitos iniciantes fazem perguntas como se as opções podem ser compradas na margem como ações. A resposta é um sonoro não. A margem de opções aplica-se apenas ao curto-circuito / opções de escrita. Não há margem envolvida em opções de compra e atualmente não há facilidades de empréstimo para opções.
Diferença entre Margem de Opções e Margem de Futuros.
A margem em futuros também é totalmente diferente da margem em opções. A margem na negociação de futuros é semelhante à margem na escrita de opções, no sentido de que eles são tanto dinheiro que devem ser mantidos na conta de negociação, a fim de cumprir as obrigações decorrentes dos contratos quando as coisas correm errado para o comerciante. O que é diferente é o fato de que existem 2 tipos de margens na negociação de futuros; Margem inicial e margem de manutenção. As perdas resultantes da posição são deduzidas automaticamente da margem inicial até o final de cada dia de negociação e, em seguida, seria necessário um complemento conforme determinado pela margem de manutenção quando a margem inicial for baixa. Isto é totalmente diferente da margem de opções, uma vez que nenhuma dedução do dinheiro detido é feita no final de cada dia, mesmo que a posição esteja em perdas.
E quanto à margem SPAN?
A margem SPAN é baixa para análise de portfólio padronizada de margem de risco. Este é um sistema de margem para opções de futuros, que é baseado na mesma necessidade de reduzir o risco de atribuição, mas não usando uma porcentagem fixa para cada cenário, mas com base em um algoritmo extremamente sofisticado que determina o pior caso de risco de uma conta. Este sistema garante melhor o desempenho dos contratos e reduz os requisitos de margem para posições de risco mais baixas. A margem SPAN está atualmente disponível para opções apenas em futuros e não para opções de ações e índice (verdade a partir de janeiro de 2009).

Margem da opção.
Qual é a 'Margem de opções'
A margem da opção é o dinheiro ou valores mobiliários que um investidor deve depositar em sua conta como garantia antes de escrever opções. Os requisitos de margem variam de acordo com o tipo de opção. Os requisitos de margem são estabelecidos pelo Conselho da Reserva Federal no Regulamento T; Os corretores individuais podem impor requisitos adicionais. Os corretores exigem que os investidores depositem fundos de margem porque podem ser necessários para comprar ou vender ações subjacentes se as opções forem exercidas. Eles também podem ser necessários para fechar posições perdidas.
BREAKING DOWN 'Option Margin'
Os requisitos de margem para negociação de opções são diferentes dos requisitos de margem para negociação de ações ou futuros. Além disso, algumas estratégias de negociação de opções não têm requisitos de margem. Isso ocorre porque o estoque subjacente pode ser usado como garantia. Nem as chamadas cobertas nem as ofertas cobertas têm um requisito de margem, por exemplo.

Opções de negociação em uma conta de margem.
5 de novembro de 2018.
O que é uma conta de margem?
Uma conta de margem é um tipo de conta de corretagem que dá ao proprietário da conta a capacidade de emprestar dinheiro com sua corretora. A corretora empresta dinheiro a uma determinada taxa de juros, permitindo que o proprietário da conta de margem investir mais dinheiro do que inicialmente tiveram em sua conta. Dependendo de quão grande é a conta de um investidor, quanto dinheiro e valores mobiliários marginais eles possuem, a corretora emprestará montantes variáveis ​​de dinheiro a diferentes taxas de juros.
A corretora usa dinheiro e títulos na conta como garantia do dinheiro que emprestam. Quanto mais uma garantia tiver uma conta, mais dinheiro uma corretora irá emprestar a uma conta.
Podemos pensar sobre isso como tirar um empréstimo contra uma casa. Um banco provavelmente não emprestará US $ 300.000,00 contra uma casa que valha apenas US $ 200.000,00. Se a casa tivesse mais de US $ 1.500.000,00 (mais colaterais), um empréstimo de US $ 300.000,00 seria mais provável, já que a casa tem mais valor. Do ponto de vista do banco (a corretora), se eles não recebem dinheiro de volta para o empréstimo, eles podem vender a casa (colateral) para recuperar suas perdas. Uma corretora, como o banco, também pode vender as garantias (títulos margináveis) em uma conta de margem para recuperar o dinheiro que não é reembolsado. Vamos falar sobre isso com mais detalhes na última seção sobre chamadas de margem.
Para negociação de opções, verificamos principalmente contas de margem discutidas quando se trata da quantidade de poder de compra necessária para colocar uma opção comercial. Se vendemos uma opção ou spread, assumimos uma certa quantidade de risco. Para cobrir o montante de risco em uma posição e nosso portfólio inteiro, a corretora exige que possamos ter uma certa quantidade de garantia. Por exemplo, se vendemos um short put, a corretora exige que tenhamos uma certa quantidade de capital disponível caso a posição se mova contra nós.
Para negociar uma conta de margem, devemos ter pelo menos US $ 2.000,00 e ser aprovado pelo nosso corretor. Ter uma conta de margem nos permite colocar trocas de opção por menos poder de compra, dando-nos mais alavancagem. Em uma conta de margem, somos obrigados a colocar menos garantias (poder de compra) quando assumimos o risco em nossas operações, em comparação com uma conta IRA ou sem margem.
O que é o poder de compra?
O poder de compra é uma medida de quanto capital temos disponível para colocar novas posições, dado nosso portfólio atual (posições atuais, tipo de conta e quantidade de caixa na conta). Nosso poder de compra nos diz quanto dinheiro podemos usar inicialmente para novos negócios.
Podemos pensar sobre o poder de compra como o valor atual, como garantia, a corretora dá nossa conta. Quando colocamos um novo comércio, assumindo mais riscos, usamos nosso poder de compra como garantia para o comércio. Dependendo do subjacente, da estratégia e do nosso tipo de conta, a opção trade usará quantidades diferentes de poder de compra. À medida que o mercado muda, a quantidade de poder de compra exigido pelo cargo também pode mudar. É importante monitorar a quantidade de poder de compra disponível em nossa conta, de modo que não chegamos muito perto de usar mais poder de compra do que nós (causando uma chamada de margem).
Ao fazer trocas na massa, podemos ver a redução do poder de compra para negociações de risco definidas no canto inferior esquerdo do scorecard de comércio (foto à direita).
Geralmente, quanto mais risco potencial em um comércio, mais poder de compra será necessário.
O que isso significa que, em um caso extremo, é de US $ 15,00, curto, o RIG usará menos poder de compra do que um short de US $ 540,00 no AMZN. É importante perceber que a redução do poder de compra e o valor nocional não são os mesmos na maioria dos casos. Existe potencial para perder mais do que o poder de compra exigido pela corretora. Negociações como as $ 540.00 de curto colocadas na AMZN podem levar a US $ 54.000,00 ($ 540.00 * 100 partes da opção controles) comprar em estoque se a colocação for exercida. Com um bom comércio e massa, tentamos usar menos de 5% do nosso poder de compra total em qualquer subjacente. A negociação menor em subjacentes nos permite diversificar nosso risco e aumentar nosso número de ocorrências em outros negócios.
O que é uma Conta de Margem de Carteira?
Uma conta de margem de portfólio é um tipo de conta de corretagem que usa modelos de preços de opções para calcular o risco, em vez de cálculos de porcentagem, como em uma conta de margem regular. As contas de margem da carteira fornecem mais alavancagem do que uma conta de margem regular porque calculam o risco de forma diferente. Para criar uma conta de margem de carteira, você deve ter pelo menos US $ 125.000,00 no capital inicial, manter mais de US $ 100.000,00 em liquidez líquida e ser aprovado por sua corretora.
O que é uma Margin Call?
Uma chamada de margem ocorre quando uma conta fica sem o poder de compra disponível e a corretora contata o proprietário da conta para depositar mais dinheiro ou fechar posições para liberar capital na conta.
A corretora considera que a conta traz muito risco em comparação com o valor da conta ou com a quantidade de dinheiro que eles emprestaram.
Um exemplo disso pode ser o seguinte:
Se tivermos US $ 7.000,00 em nossa conta e emprestamos US $ 3.000,00 na margem para comprar 100 ações da empresa XYZ em US $ 100,00 por ação (US $ 10.000,00 no total), e as ações diminuem para US $ 20,00 por ação (US $ 2.000,00 no total). Teremos um total de $ 8,000.00. Nós apenas recebemos US $ 7.000,00 na conta, então nosso P / L total é - US $ 1.000,00 (menos as taxas associadas ao comércio). A conta receberia uma chamada de margem, pois a quantidade de poder de compra na conta e o valor da conta são negativos.
Quando uma conta recebe uma chamada de margem, o proprietário da conta pode satisfazer a chamada de margem adicionando caixa ou títulos para cobrir a diferença de margem ou as posições de fechamento para liberar mais poder de compra. Se o proprietário da conta não cuidar da chamada de margem, a corretora pode fechar as posições em sua conta para recuperar perdas e / ou diminuir o risco geral da conta.
Nós evitamos chamadas de margem, observando de perto o poder de compra de nosso portfólio, negociando pequenos sob subjacentes e diversificando nosso risco (diferentes estratégias, horizontes temporais e subjacentes).
Negociação em uma Recapitulação de Conta de Margem.
A negociação em uma conta de margem nos permite aumentar nossa alavancagem. A redução do poder de compra em uma conta de margem é inferior a uma conta protegida em dinheiro. Uma conta de margem de carteira permite mais alavancagem do que uma conta de margem regular, mas requer uma posição patrimonial inicial de US $ 125.000,00. Nós evitamos chamadas de margem, observando nosso poder de compra de carteira, negociando pequenos em subjacentes e diversificando nossos riscos.
Ainda tem dúvidas sobre a negociação em uma conta de margem? Envie-nos um email no suporte @ massa.
Esmague a fita métrica metafórica, porque Ryan e Beef estão prestes a medir algum risco.
Cansado de tentar domesticar o touro? Talvez seja hora de domar o urso com uma cobertura coberta.
Mike Butler da equipe de suporte da massa nos traz três dicas comerciais para gerenciar uma pequena conta de corretagem.

Compreendendo os requisitos de margem de troca de opções para opções desnudas.
10 de fevereiro de 2018.
Get ready traders & # 8211; Neste blog, vamos analisar a compreensão dos requisitos de margem comercial para negociação de opções nua e venda de opção.
Se você planeja vender opções como parte de sua estratégia de negociação geral, você precisa entender como os requisitos de margem funcionam. Neste blog, analisaremos detalhadamente o que seu corretor exigirá para você executar esses tipos de negócios.
Nosso sistema de negociação baseia-se em opções de venda.
Eu baseio minhas estratégias de comércio na venda de opção. Isso não significa que apenas vendemos opções; Nós também comercializamos condores de ferro e spreads de crédito. Mas cada uma dessas estratégias nos permite coletar premium de opções na frente e colocar margem para o comércio.
Sabemos o quão frustrante pode ser comprar uma ligação ou colocar um estoque que se mova contra você e perca seu dinheiro. Na maior parte do tempo, você está pagando a deterioração do tempo, que está lentamente a comer em seus lucros a cada dia. Como resultado, o estoque se move e, no entanto, a opção expira com pouco ou nenhum valor no vencimento.
Compreender os requisitos de margem.
Assim como as comissões de negociação, os corretores podem ter requisitos de margem muito diferentes. No entanto, todos devem aderir ao mínimo exigido pela Autoridade Reguladora do Setor Financeiro (FINRA) e as trocas de opções onde o contrato é negociado.
Por exemplo, os requisitos de margem da Charles Schwab são muito superiores ao padrão da indústria, enquanto a thinkorswim oferece margem de portfólio menor para valores de conta maiores.
De qualquer forma, você deve verificar os requisitos específicos do seu corretor para saber quais os padrões de margem que eles aplicarão para o seu tipo particular de conta de negociação.
Níveis de Liquidação de Negociante para Negociação de Opções.
Quando você abre sua conta com um corretor, você deve solicitar autorização de negociação de opções. Alguns corretores classificarão a autorização de negociação de opções dentro de diferentes níveis variando de um a quatro.
Normalmente, para comprar opções, você precisa do nível básico ou da habilitação de nível um. Se você planeja vender coisas nuas (não chamadas), você provavelmente precisa de uma autorização de nível dois. Mas a margem é muito maior, como você ainda é visto como comerciante iniciante pelo corretor. Se você tiver a experiência necessária, recomendo que você tente obter aprovação de nível três ou superior, pois os requisitos de margem serão muito menores e você poderá comprar e vender opções a qualquer momento.
Horário de Margem do Agente de Amostras.
Abaixo está um cronograma de margem de amostra rápida do nosso avaliador thinkorswim. Os horários de margem são ótimos para ajudá-lo a calcular rapidamente e determinar se você terá poder de compra suficiente para uma determinada posição ou estratégia. (Clique para ampliar).
Como os corretores calculam a margem?
Vamos assumir por enquanto que você possui uma habilidade de nível três, que possui requisitos de margem ligeiramente menores do que os níveis mais baixos. Para aqueles de vocês que são feiticeiros de matemática, você vai adorar essas coisas. Todo mundo, você vai ter que nos levar em nossa palavra sobre esses cálculos.
(25% do valor de mercado da ação subjacente + o preço da opção - qualquer valor fora do dinheiro) x 100 (por contrato) x o número de contratos.
O valor da equação acima deve ser maior do que:
* (A opção perguntar preço + 10% do preço atual da ação) x 100 (por contrato) x o número de contratos, ou.
* A quantidade de contratos x $ 500 por contrato.
Se qualquer um desses dois cálculos produzir uma margem de margem maior, então o valor mais alto é usado.
Queremos salientar, neste momento, que ter uma autorização de margem dentro do seu corretor não significa que você será forçado a uma chamada de margem & # 8220; # 8221; Se o seu comércio for ruim. Se você tiver dinheiro suficiente ou participações em ações da sua conta para cobrir os requisitos de margem, uma troca não ativará a ativação da margem (capacidade de empréstimo) que está disponível para você.
Maneiras de reduzir sua margem.
Existem algumas estratégias que você pode tomar para reduzir a sua margem e criamos um pequeno vídeo olhando algumas maneiras de reduzir nossos requisitos de margem em negócios.
Este é um excelente vídeo, não só para pessoas que possuem contas maiores, mas se você estiver negociando uma conta IRA e quiser imitar algumas das características de risco indefinidas que fazemos aqui. Ou que alguém faz, basicamente, suas estradas e estrangulamentos e spreads de proporção, será difícil fazer isso porque esses negócios geralmente exigem muito dinheiro para a frente para o seu IRA ou sua conta de aposentadoria.
Examinamos algumas maneiras simples de reduzir ou reduzir os requisitos de margem e também aumentar seu retorno. Novamente, com contas maiores, você quer trocar ligeiramente mais negócios de risco indefinidos. Isso nos dá o maior PNL, em dólar, no final do ano, mas, é claro, eles atribuem muita margem de capital.
No vídeo, falamos sobre a redução dessas exposições de mercado em estratégias selecionadas. Isso ajuda não só a reduzir o risco geral no portfólio, mas também aumenta o retorno do capital, o que pode ajudar dramaticamente com nosso lucro geral e uso de fundos.
Nós também temos um segundo vídeo que mostra como liberar mais margem e dinheiro para ajudá-lo a continuar negociando regularmente.
Se você tiver alguma outra questão sobre a compreensão dos requisitos de margem para negociação de opções, sinta-se à vontade para adicionar a caixa de comentários abaixo, e nós responderemos por você.
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.
Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Eu tenho uma conta de US $ 200k que eu preciso de autotrading principalmente spreads de crédito de índice de baixo risco e chamadas OT / OT distantes. Estou pensando em atualizá-lo para uma conta de Margem de portfólio. Algum aviso no uso de uma conta PM?
(Eu aproveito os novos vídeos da Plataforma de Educação).
Agradeço-lhe que goste de tudo # 8211; A única coisa que eu gostaria de saber são os ajustes que eles podem fazer de volta ao margem padrão se você já atingiu uma chamada de margem. Cada corretor vai olhar para ele diferente, mas alguns o levarão de volta ao normal, mesmo que você tenha uma chamada de margem uma vez (e satisfaça). Em geral, é um bom programa!
Não. As opções de venda a longo prazo, mesmo mantendo a margem, são de longe a estratégia superior.

Você pode negociar opções sem margem
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Como eu digo dia de negociação sem margem em voz alta, é quase como se eu estivesse tirando toda a diversão e entusiasmo de negociação. Eu compararia isso para montar uma Harley super carregada com um capacete.
O negócio comercial tende a recompensar e reverenciar aqueles de nós que têm a capacidade de assumir operações de risco insuperáveis ​​e, de alguma forma, retirar o grande vencedor.
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Neste artigo, vou fornecer cinco razões pelas quais o dia de negociação sem margem é uma opção viável para sua atividade comercial.
Antes de quebramos por que o dia de negociação sem margem poderia ser uma boa idéia para você, permitamos que primeiro explore como você pode negociar dia sem margem.
Quais são as suas opções para o dia de comercialização sem margem?
Opções para negociação diária sem margem.
Regras são regras. A SEC declarou, para o comércio do dia, você deve ter um mínimo de US $ 25.000 em sua conta e sua conta deve ter um padrão de dia de status do comerciante.
Então, quais são as suas opções se você não tiver nenhum dos mencionados e quiser comercializar sem margem?
Opção 1 - Coloque Negociações fora de mais de uma conta.
A SEC permite que você faça quatro transações de ida e volta por semana, sem que a corretora marque sua conta como comerciante do dia do padrão e coloque sua conta em espera.
Em teoria, você poderia ter três contas com um saldo de US $ 7.000 cada, o que permitiria que você colocasse 12 negócios por semana.
Eu não sei sobre você, mas isso parece louco e acredito que as chances de manter as três contas e de alguma forma sair do topo todos os dias é altamente improvável. É simplesmente demais para gerenciar.
Opção 2 - Apenas coloque 3 negócios por semana.
Isso realmente funcionaria, no entanto, não sei como você poderia ganhar a vida ou mesmo uma renda decente usando essa abordagem. Você poderia ir all-in em cada comércio; No entanto, isso aumentaria sua probabilidade de ter um ciclo de boom-bust.
Você pode usar um terço da sua conta por comércio, mas se você estiver abaixo de US $ 25.000, você está olhando usando aproximadamente $ 6.000 a $ 8.000 por comércio e após comissões; Não há muito para levar as crianças para casa.
Opção 3 - Abrir uma conta com uma empresa comercial de suporte.
Para aqueles que desconhecem as empresas de suporte, você financia uma conta com uma empresa e depois de completar um curso de treinamento, você pode começar a negociar com o dinheiro da empresa. Em vez de precisar do total de US $ 25.000 antecipadamente, você pode usar uma parcela menor de fundos para a negociação diária (ou seja, US $ 5.000), pois você está coberto pela conta de firmas.
Embora isso em teoria seja possível, se você tem menos de US $ 25.000, você não tem negociação comercial em uma empresa de suporte. Eu consigo que você possa usar a empresa de suporte para aprender, mas ainda tenho que encontrar um comerciante que possa viver de lucros de um saldo da conta de US $ 25.000, especialmente quando você precisa dividir esses lucros com a empresa.
Portanto, tecnicamente, sim, você pode negociar dia sem uma conta de margem, mas, como você pode ver nas opções listadas, as coisas são restritivas.
Day Trading with Cash.
Deixe-me flutuar uma idéia louca no seu caminho. E se você trabalhasse na construção do dinheiro para se qualificar como uma conta de troca diária segundo os padrões da SEC; No entanto, você usa apenas o dinheiro na mão na sua conta.
Por exemplo, digamos que você tem uma conta de $ 100.000 dólares e, em vez de ir para a vantagem total de US $ 400.000, você apenas troca os US $ 100.000.
É provável que você leia essa última declaração e provavelmente disse a si mesmo: "Isso é muito estúpido. Se eu puder usar $ 400,000, então não posso ganhar mais dinheiro? "
Isso abre outra lata de vermes, e é por isso que a necessidade de ganhar mais dinheiro tão rapidamente. Você não pode usar o tempo para sua vantagem e retardá-lo um pouco?
Para este ponto, vamos explorar os benefícios do day trading com dinheiro.
Vamos cobrir as cinco razões pelas quais é uma ótima idéia para o comércio do dia com dinheiro.
# 1 - Lucros consistentes.
Eu tendem a ter os lucros mais consistentes quando eu sair de uma série de derrotas mal. Minha determinação em afastar-se com perdas mínimas leva a uma boa curva de patrimônio inclinado.
Além disso, também me concentrei em limitar meu uso de alavancagem. Logicamente, se eu acabei de explodir minha conta, então eu quero limitar outras perdas.
Naturalmente, com foco na limitação de perdas e usando apenas dinheiro, inevitavelmente vou correr.
Assim como um ótimo roteiro de Hollywood, ao ganhar controle e as coisas estão indo extremamente bem, inconscientemente acho uma maneira de sabotar meu sucesso. Eu faria isso afrouxando minhas regras e, claro, usando mais margem. Isso não acontece durante a noite, mas é uma deterioração gradual em vários negócios, pois as coisas continuam a seguir meu caminho.
Antes que eu saiba, estou usando muito mais margem do que eu projetei; então as coisas desmoronam.
E se você continuasse a negociar dinheiro e manter sua atenção na bola? E se você deixar a ganância e perceber que você tem muitos outros anos em sua carreira comercial, então você não precisa fazer tudo isso hoje?
É como quando eu digo aos meus filhos que diminuam a velocidade quando estão comendo seus hambúrgueres ... não vai a lugar algum crianças - relaxe.
# 2 - Ajude a acelerar seu crescimento como comerciante.
Os comerciantes se dividem em três categorias e, se você é fã do blog Tradingsim, você sabe onde eu vou com essa declaração.
Bleed Money - Esses comerciantes não podem colocar uma série de vitórias para a vida deles. Não importa o que eles façam, o mercado de alguma forma sai no topo. Isso geralmente é comerciante novato sem experiência no mercado, mas tem uma tonelada de otimismo. Boom-Bust - é aqui que passei vários anos. Você sabe o que fazer e quando fazê-lo; No entanto, você exploda sua conta que levou meses para construir em questão de dias. As boas notícias, se você estiver neste ciclo, você está um ou dois ajustes longe de chegar à Terra Prometida. Money Makers - este é o top 10% dos comerciantes que consistentemente ganham dinheiro, mês a mês.
Então, como o dia de negociação com dinheiro joga nessas fases de uma carreira comercial. Se você está no primeiro grupo, dar-lhe dinheiro extra é como derramar querosene em um edifício em chamas. Você não é uma ajuda para si mesmo, e agora vou estendê-lo em dinheiro para prejudicar seus esforços.
Se você estiver negociando por conta própria, a corretora não o chamará para ver se você está devidamente treinado ou tem os meios para recuperar uma posição curta se for em sua direção. Não é problema deles.
Então, você deveria realmente usar a margem? Eu acho que não.
Para o meu segundo grupo de comerciantes do boom-bust, vou fazer o argumento de que a margem também é uma má idéia. Você notou que seus negócios de busto são quando você geralmente é superado?
Que tal isso, reduza a margem. Apenas troque dinheiro por um longo período de tempo. Dê a si mesmo a oportunidade de fazer isso por conta própria.
Por que usar o dinheiro extra? Se você tiver US $ 50.000, para a pessoa com US $ 500.000 está quebrada. Para a pessoa com US $ 500.000, para outro comerciante com US $ 5.000.000 você é amendoim.
Quando isso acaba?
Para os 10% superiores dos comerciantes, você continua fazendo o que faz, dia comercial com ou sem margem. A linha de fundo é que você está consistentemente ganhando dinheiro.
Apenas para reiterar este ponto, você vai passar por três fases na sua carreira comercial. Sem sequer sabê-lo, a margem pode impedir sua capacidade de progredir em cada fase.
# 3 - Menos estresse.
Quando você troca com margem e o mercado vai contra você, é uma das situações mais estressantes que você pode encontrar.
Deixe-me orientá-lo através de um exemplo. Digamos que você aguarda um estoque de biotecnologia que tenha um requisito de caixa de 70%. Não só você está em sua biotecnologia favorita, mas também está em outras duas posições, que também estão indo contra você.
Neste ponto, você acha que você poderá tomar decisões claras? Você será capaz de honrar suas ordens de stop loss ou você entrará em pânico apenas para evitar uma chamada de margem ou perdas de montagem?
Quanto menor for o seu nível de estresse melhor você trocará.
# 4 - Taxas de margem.
As empresas de corretagem não dão dinheiro de graça. Para a exposição a riscos, as corretoras cobram juros pelo uso de seu dinheiro. É por isso que as corretoras oferecem dinheiro. Não é que eles gostam de você ou eles esperam que você faça toneladas de dinheiro; É apenas mais um fluxo de receita para seus negócios.
Investor Junkie tem um excelente artigo que exibe a taxa média de juros de margem com base no valor da conta. Isso pode variar de 9,00% na parte alta para baixo para 1,5% de interesse na parte inferior.
Portanto, uma vez que a margem é aplicada a milhões de dólares em milhares de contas, é simplesmente um acéfalo para a corretora.
No entanto, por que colocar-se em uma posição onde você está pagando juros e é responsável por quaisquer perdas? A dívida é a mesma coisa que a escravidão, seja um cartão de crédito ou margem.
# 5 - Os fatos.
Para este ponto, eu falo com você da minha experiência. No entanto, se você é como eu, você provavelmente está pensando: "Bem, essa é a sua opinião, eu sou o mestre do meu próprio destino".
Entendi. Bem, deixe-me dar-lhe alguns fatos frios para apoiar minhas reivindicações pessoais.
Havia um artigo publicado pelo Wall Street Journal em 2018, intitulado "O cliente é muitas vezes errado na FXCM", que explicou que mais de 70% das contas de varejo não eram rentáveis ​​por quatro trimestres consecutivos.
O artigo continua explicando que um dos principais impulsionadores dessa falta de rentabilidade é o fato de a FXCM oferecer aos seus clientes um índice de alavancagem de 50 a 1 em uma conta de US $ 10.000.
Agora, este exemplo é específico para o mercado Forex e tem alguns anos; no entanto, as mesmas regras se aplicam. Quando você tem comerciantes inexperientes dia comercial com acesso à margem, coisas ruins podem acontecer.
Em suma.
Eu sei que abaixei o uso da margem ao longo deste artigo, mas o item chave para levar é que o uso da margem é um privilégio. Concentre-se em fazer grandes trades e limitar o seu uso da margem para aumentar suas chances de ganhar neste é o melhor jogo.
Vamos melhorar o seu desempenho de negociação.
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